下面整理了一位19年期货人的经验之谈,相信对大家有用，希望能认真体会学习，促进提高。————————————————————————————–一．投资前提1.自己生活有保障2.家庭生活有保障3.不用紧急的钱投资4.不借钱投资5.不用信用卡的钱投资6.用闲钱投资 ,并且要留一定的现金以备急用 .
二．投资方式1.专职投资1.时间多,要业务精.2.要资金多3.可适当多投资高风险高回报的品种.4.要分散投资(股票,期货,基金,黄金,权证,外汇,保险,房地产,收藏，定期活期存款等)
三．兼职投资1.时间少,业务一般.2.资金可多可少3.投资风险低品种,长期投资.4.分散投资 (股票,期货,基金,黄金,权证,外汇,保险,房地产,收藏，定期活期存款等)3.最好不要合伙投资。
四．期货投资 10大误区1.满仓交易-满仓必输2.频繁交易-缺乏技术指导3.逆势操作-小概率大风险4.锁仓交易-不接受亏损事实5.拉低拉高持仓均价-错上加错6.测顶测底,不设止损-给错误寻找理由7.多完就空,空完就多-过于追求完美是无目标8.听信消息,盲目跟风-缺乏对市场了解9.不善自省,怀疑市场-对行情产生恐惧10.制定长期交易计划-未来是不可控的
五．新手重大亏损原因1.重仓死亡,从1万到10万要几百次,从10万到0只需1次.2.幻想逆市反扛死亡,不要与中长期趋势对抗.3.频繁交易砍仓死亡,心随市场波动很快将被钓出市场.4.拖时间等于慢性自杀.5.死的都是太贪的
六．期货市场八对八错1.以顺势操作为对，以逆市为错（趋势一但形成，很难短时改变）2.以轻仓为对，以重仓为错-仓位影响态度，态度影响分板决策3.以知足为对，以贪婪为错-贪婪是敌人，知足常乐是要决4.以止损保盈为对，以放任自流为错-保本第一，赚钱第二5.以客观操作为对，以主观分析为错客观操作，遵守规则6.以等待忍耐为对，以浮躁冲动为错,培养耐心,合适时机才行动7.以盈利加码为对,以被套加仓为错,盈利是正确方向,被套是错误方向8.以心平气和为对,以患得患失为错,交易的本质是人性和心态的交锋
七．期货成功的理念1.顺势而为,流水不争2.大处着眼,小处着手3.忘记成本,坦然进出4.不急不燥,心无盈亏5.风险第一,量力而为6.心平气和,财富自集
八．期货忠告1.建立起自已的一套经过试验证明能盈利的交易规则, 不断修改自已的交易规则,使期日臻完善.2.遵守纪律,克服恐惧和贪婪.低调处理你的财务,记住期货风险巨大, 永远敬畏市场,自已是市场中微不足道的一员.
九．交易程序 正视市场，摒弃幻想，不感情用事1.在交易系统上有稳定的一套操作依据,始终如一.2.有了依据后,需要的就是等待和执行.如有固定的工作一样, 按照流程操作,不能早也不能晚,盘面虽变货万千,工作程序却是固定不变.3.无法则乱,法为立国之本,规则和程序是期货成功之本.4.期货里有许多诱惑,使人产生急燥情绪,欲速是固定程序的大敌.5.每周目标不要太高,5%到10%已很高了.
十．操作原则1.看不懂的行情坚决不做2.逆市的单子坚决不做,不贪小利,不做逆市中的反弹,也不做长势中的调整.3.盘整震荡行情不做4.不满仓操作5.止损坚决,毫不犹豫.
十一．资金管理1.总持仓:50%以内资金2.建仓:以资金的10%-15%3.加仓:单一品种一般用20%-25%4.止损:任何单一品种的最大总亏损一般在5%以内5.亏损不加仓,一般盈利之后才考虑加仓.6.心态平稳,才可盈利.
十二．技术入市信号的过滤1.使用均线系统的多空排列过滤强弱信号2.使用近期重要的压力支撑位过滤强弱信号3.使用趋势技术指标的多空背离过滤强弱信号4.综合以上信号的有效性入市交易
十三．短线与长线1.普通投资者,中长线投资2.特种投资者,短线投资
十四．忠告1.忌用节余资金投资。2.胆小，冲动，敢亏不敢赚，不适合投资。成功的投资者能控制自已的情绪，且有严谨的纪律性。3.不要过量交易4.正视市场，不要幻想。5.作出适当的暂停买卖，一叶障目，不见泰山。6.切勿盲目跟风7.当不能确定时，暂时观望。8.当机立断，决不泥足深陷或错过时机9.忘记过去的价过10.忍耐也是投资，懂得等待，懂得放弃。
十五．大师说1.95%的利润是由5%的交易创造2.成功的交易-长线,止损,顺势,轻仓3.简以制胜
十六．成熟的交易判断1.稳定的正向收益2.信号具有稳定性,封闭性.3.风险的可控性4.可复制的交易模式
十七．建立自已的交易方式规则最重要.1.市场是多是空别去猜测,市场给出一个方向后,一般有很长的路要走,不会轻易转方向,别天天盼市场转向,要致力于顺势而为.2.看市场的方向和转向,必须用大周期的均线和在形态突破,绝对不能用一两天的K线下结论.3.看清方向,控制仓位,错了及时退出,对了要坚守持仓.4.学会盈利退出.5.克服恐惧和贪婪。
十八．有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。1.基本面分析决定价格大方向,技术面分析决定出入点2.计划发你的交易,交易你的计划3.总结适合自已的投资方法.4.格价趋势告诉我们怎样做(买进或卖出)5.入市时要决定何时入市.6.资金管理确定投入多少资金交易7.设定止损止盈,告诉我们何时离场.8.长线持有盈利的单子.9.所有亏损的单子都第一时间处理掉.10.止损是期货生命11.顺势是期货生存之道.
十九．经验11.判断趋势，顺势而为。2.入市点，把握正确的入市机会。3.资金量，做好资金管理。4.止损点（止盈点），使的每次盈亏可以控制。5.心态平稳，只要有资金机会有大把。6.追求稳定长期的获利模式,适合自已的就是最好的.7.不追求暴利,追求长期稳定的收益.追求可靠的而不是利润最大话.8.追求经年累月的赚钱,而不是一朝暴富,常赚而不是大赚.9.减少无谓的交易,你离成功不远了.二十．经验21.盯紧一个品种2.指标越简单越好,(均线,趋势线.)简单就是美的,简单就是稳定的.3.收盘后养成复盘的习惯.4.进出指标要一致.5.养成右侧交易的好习惯.6.心态平稳,掌握市场大势.7.不要重仓交易,成熟的做手也要轻仓交易.8.趋势市做中长线,震荡市做波段。9.期价在均线以上做多，期价在均线以下做空。10.持仓量对期价的关系要清楚，上涨持仓增加做多，下跌持仓增多做空。上涨持仓减少要反转，下跌持仓减少也要反转。11.做多要做涨的最强的品种，做空要做最弱的品种。
二十一．期货日内短线交易法则1.以均线理论为基础,MACD辅助买卖.只做日内盘,不做过夜盘.2.主要参考5分钟K线中20趋势线做1分钟K线中的5和20均线金死叉.细则如下:当5分钟K线中20均线趋势向上时,在1分钟K线图中找5与20均线金叉做多.当5分钟K线中20均线趋势向下时,在1分钟K线图中找5与21均线死叉做空.当5分钟K线中20均线趋势走平时,在5分钟K线图中观望等待机会.当5分钟K线中20均线趋势与1分钟K线图中的20均线趋势背离时,在1分钟K线图中观望等待机会.3.次要参考MACD中DIF与DEA金死叉及红绿柱长短做买卖.细则如下:在1分钟K线图中当DIF与DEA金叉时配合1分钟K线图中5与20均线金叉做多.绿柱变短红柱变长做多在1分钟K线图中当DIF与DEA死叉时配合1分钟K线图中5与21均线死叉做空.绿柱变长红线变短做空4.次要参考MACD与K线图中价格背离方法逃顶抄底.细则如下:当价格创出新高而MACD未创出新高时,考虑逃顶.当价格创出新低而MACD未创出新低时,考虑抄底.
二十二．交易系统的内容1. 入市时间2. 出场时间3. 入市出现错误何时止损4. 最大亏损控制范围5. 入市时使用多少资金6. 何时加仓减仓7. 出现意外消息或非人力因素时的处理方法8. 自我控制,严格执行以上原则.计划你的交易,交易你的计划做完该做的剩下的就是等待,耐心等待.
二十三．期货中线交易法则1.以均线理论为基础,MACD辅助买卖.可做过夜盘.2.主要参考1小时K线中20趋势线做5分钟K线中的5和20均线金死叉.细则如下:当1小时K线中20均线趋势向上时,在5分钟K线图中找5与20均线金叉做多.当1小时K线中20均线趋势向下时,在5分钟K线图中找5与21均线死叉做空.当1小时K线中20均线趋势走平时,在5分钟K线图中观望等待机会.当1小时K线中20均线趋势与5分钟K线图中的20均线趋势背离时,在5分钟K线图中观望等待机会.3.次要参考MACD中DIF与DEA金死叉及红绿柱长短做买卖.细则如下:在5分钟K线图中当DIF与DEA同时在0轴上方时是多头市场，只看多不看空，DIF与DEA金叉时加仓做多，死叉时观望。在5分钟K线图中当DIF与DEA同时在0轴下方时是空头市场，只看空不看多，DIF与DEA死叉时加仓做空，金叉时观望。同时在5分钟K线图中当DIF与DEA金叉时配合5分钟K线图中5与20均线金叉做多.绿柱变短红柱变长做多同时在5分钟K线图中当DIF与DEA死叉时配合5分钟K线图中5与21均线死叉做空.绿柱变长红线变短做空4.次要参考MACD与K线图中价格背离方法逃顶抄底.细则如下:当5分钟K线价格创出新高而MACD未创出新高时,考虑逃顶.当5分钟K线价格创出新低而MACD未创出新低时,考虑抄底.
二十四．期货长线交易法则1.以均线理论为基础,MACD辅助买卖.可做过夜盘.2.主要参考日K线中20趋势线做1小时K线中的5和20均线金死叉.细则如下:当日K线中20均线趋势向上时,在1小时K线图中找5与20均线金叉做多.当日K线中20均线趋势向下时,在1小时K线图中找5与21均线死叉做空.当日K线中20均线趋势走平时,在1小时K线图中观望等待机会.当日K线中20均线趋势与1小时K线图中的20均线趋势背离时,在1小时K线图中观望等待机会.3.次要参考MACD中DIF与DEA金死叉及红绿柱长短做买卖.细则如下:在1小时K线图中当DIF与DEA同时在0轴上方时是多头市场，只看多不看空，DIF与DEA金叉时加仓做多，死叉时观望。在1小时K线图中当DIF与DEA同时在0轴下方时是空头市场，只看空不看多，DIF与DEA死叉时加仓做空，金叉时观望。同时在1小时K线图中当DIF与DEA金叉时配合5分钟K线图中5与20均线金叉做多.绿柱变短红柱变长做多同时在1小时K线图中当DIF与DEA死叉时配合5分钟K线图中5与21均线死叉做空.绿柱变长红线变短做空4.次要参考MACD与K线图中价格背离方法逃顶抄底.细则如下:当1小时K线价格创出新高而MACD未创出新高时,考虑逃顶.当1小时K线价格创出新低而MACD未创出新低时,考虑抄底.
