孙子兵法》(孙武著)——谈期货投机战略思想十三篇
–卷一 计篇兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之。攻其无备,出其不意。此兵家之胜,不可先传也。天才期货投机战略思想注解:商品价格波动是诡异莫测的,可能存在各种价格陷井、假突破等现象,所以必须根据市场实际情况,具备应变的能力。
夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。天才期货投机战略思想注解:每一笔交易,事先必须计算风险、报酬比例等事项,不做无准备的交易、不打无准备之仗。对交易依据、止损、目标盈利等事项均需以数学概率统计为基础。
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卷二 作战篇故兵贵胜,不贵久。故知兵之将,生民之司命,国家安危之主也。天才期货投机战略思想注解:不可频繁交易,否则有穷兵黩武之嫌。
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卷三 谋攻篇孙子曰:凡用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。天 才期货投机战略思想注解:要达到“不战而屈人之兵”的境界,有两种做法,其一是让时间积累利润,进行波段投资、坐等利润;其二是采用计算机自动交易模型, 让计算机自动交易,摆脱人性贪婪、恐惧等主观情绪的困扰,让挣钱的过程变得枯燥、机械与乏味,而不是追求奋战后获得胜利的狂喜,这才是期货投机的最高境 界。
故曰:知己知彼者,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。天才期货投机战略思想注解:必须清晰地明 了目前所处的市况,是震荡市、还是趋势市?分析参与市场的对手(或投资大众)心理,是机构资金主导市、还是大众散户心理主导。只有了解市场环境、了解自己 的投机方法、策略、胜算,才能做到百战不殆。(或者说,至少会处于高胜算的境地,如果能够保证每个月度都盈利,就是目前世界上最伟大的交易员!)
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卷四 形篇孙子曰:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。故善战者,能为不可胜,不能使敌之可胜。故曰:胜可知,而不可为。不可胜者,守也,可胜者,攻也。守则不足,攻则有余。善守者,藏于九地之下,善攻者,动于九天之上。故能自保而全胜也。天才期货投机战略思想注解:投机者进入市场,首先应处于防御姿态,不可有急于求成、一夜暴富的思想,每一笔交易之前,务必设立止损,使投机风险处于可控状态,最大单笔亏损不可超过资金总额的2%,并以此拟定头寸规模。先谈生存,再谈盈利。
见 胜不过众人之所知,非善之善者也;战胜而天下曰善,非善之善者也。故举秋毫不为多力,见日月不为明目,闻雷霆不为聪耳。古之所谓善战者,胜于易胜者也。故 善战者之胜也,无智名,无勇功。故其战胜不忒;不忒者,其所措必胜,胜已败者也。故善战者,立于不败之地,而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战,败兵先 战而后求胜。善用兵者,修道而保法,故能为胜败之政。天才期货投机战略思想注解:力战求胜,不是最佳的操盘高手,事先厘定胜算,稳操胜券,避免主观化的“智名勇功”豪赌式投资模式,完全以机械、客观、科学的方法轻松复制成功,才是真正的得道!
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卷五 势篇凡战者,以正合,以奇胜。故善出奇者,无穷如天地,不竭如江河。终而复始,日月是也。死而复生,四时是也。战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也。奇正相生,如循环之无端,孰能穷之?天 才期货投机战略思想注解:期市投机,是一场人与人之间的零和博弈。循规蹈矩,人云亦云,按照常规、经典的方式去思维,注定是不能成功的。但应该以之为基 础,比如说在经典技术指标设计原理的基础上,进行改造或创新;对传统技术分析图形、技术形态、K线形态进行量化,计算其成功概率,将其客观化;或独创全新 的投资理念与方法,总之,与众不同才能出奇制胜。乱生于治,怯生于勇,弱生于强。治乱,数也;勇怯,势也;强弱,形也。天才期货投机战略思想注解:商品价格走势的牛熊强弱,是在不断相互转换之中的,不可偏执于多空,市场既不向多、也不向空,只有其正确的方向!不可简单的以涨跌幅度来判断强弱态势,要善于发现商品价格走势表象背后的真实力量所在。
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卷六 虚实篇孙子曰:凡先处战地而待敌者佚,后处战地而趋战者劳。故善战者,致人而不致于人。天才期货投机战略思想注解:期市投机应作好交易准备工作,不可匆忙仓促上阵。夫兵形象水,水之形,避高而趋下;兵之形,避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形;能因敌变化而取胜者,谓之神。天才期货投机战略思想注解:要有应变的思想,投资方法也好、交易系统也好,必须有根据市场情况自我学习、调整、适应的能力。
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卷七 军争篇孙子曰:军争之难者,以迂为直,以患为利。故迂其途,而诱之以利,后人发,先人至,此知迂直之计者也。天才期货投机战略思想注解:急于挣钱,急于交易,是兵家之大忌,不若耐得住寂寞,先下功夫认真梳理投资战略、策略,计算风险报酬,谋定而后动,反而是成功捷径。故其疾如风,其徐如林,侵掠如火,不动如山,难知如阴,动如雷震。天才期货投机战略思想注解:不可心存怯弱、浮燥的心态。故三军可夺气,将军可夺心。是故朝气锐,昼气惰,暮气归。故善用兵者,避其锐气,击其惰归,此治气者也。以治待乱,以静待哗,此治心者也。以近待远,以俟待劳,以饱待饥,此治力者也。无邀正正之旗,勿击堂堂之陈,此治变者也。天才期货投机战略思想注解:应有时间、时机的判断,如第一次强势上涨后的回调,属于锐气,可以乘回调介入,后市多半仍有行情,但波浪第三波上攻后,行情就转为熊市。故用兵之法,高陵勿向,背丘勿逆,佯北勿从,锐卒勿攻,饵兵勿食,归师勿遏,围师必阙,穷寇勿迫。此用兵之法也。天才期货投机战略思想注解:不要正面与市场力量发生冲突。
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卷八 九变篇孙子曰:涂有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受。天才期货投机战略思想注解:以风险报酬衡量入市机会。故用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待也;无恃其不攻,恃吾有所不可攻也。天才期货投机战略思想注解:预设止损位,并为市场、交易各种可能发生的突发情况做好充分准备,包括停电、网络、电脑故障等突发情况应急措施。故将有五危,必死,可杀也;必生,可虏也;忿速,可侮也;廉洁,可辱也;爱民,可烦也。凡此五者,将之过也,用兵之灾也。覆军杀将,必以五危,不可不察也。天才期货投机战略思想注解:不为情绪所扰,程式化交易为上。
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卷九 行军篇孙子曰:凡军好高而恶下,贵阳而贱阴,养生而处实。军无百疾,是谓必胜。丘陵堤防,必处其阳,而右背之。此兵之利,地之助也。天才期货投机战略思想注解:顺势而为。
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卷十 地形篇孙 子曰:地形有通者,有挂者,有支者,有隘者,有险者,有远者。我可以往,彼可以来,曰通。通形者,先居高阳,利粮道,以战则利。可以往,难以返,曰挂。挂 形者,敌无备,出而胜之;敌若有备,出而不胜,难以返,不利。我出而不利,彼出而不利,曰支。支形者,敌虽利我,我无出也;引而去之,令敌半出而击之, 利。隘形者,我先居之,必盈之以待敌;若敌先居之,盈而勿从,不盈而从之。险形者,我先居之,必居高阳以待敌;若敌先居之,引而去之,勿从也。远形者,势 均,难以挑战,战而不利。凡此六者,地之道也,将之至任,不可不察也。天才期货投机战略思想注解:引申为对各种技术形态的认识,以衡量多空利弊及建仓时机。
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卷十一 九地篇孙子曰:兵之情主速,乘人之不及,由不虞之道,攻其所不戒也。天才期货投机战略思想注解:开仓时机必须果敢,否则错失良机。孙 子曰:凡为客之道:深入则专,主人不克;掠于饶野,三军足食;谨养而勿劳,并气积力;运兵计谋,为不可测。投之无所往,死且不北,死焉不得,士人尽力。兵 士甚陷则不惧,无所往则固,深入则拘,不得已则斗。是故其兵不修而戒,不求而得,不约而亲,不令而信,禁祥去疑,至死无所之。吾士无余财,非恶货也;无余 命,非恶寿也。令发之日,士卒坐者涕沾襟,偃卧者涕交颐。投之无所往者,诸、刿之勇也。天才期货投机战略思想注解:深入、专注、狂热、辞职,是掌握期市投机致胜之道的前提。孙子曰:投之亡地然后存;陷之死地然后生。夫众陷于害,然后能为胜败。天才期货投机战略思想注解:必须让自己没有退路,才能专心致志,最终得道。孙子曰:践墨随敌,以决战事。是故始如处女,敌人开户,后如脱兔,敌不及拒。天才期货投机战略思想注解:按照既定方法进行操作,没有信号就必须学会忍耐、等待。
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卷十二 火攻篇孙 子曰:夫战胜攻取,而不修其功者凶,命曰费留。故曰:明主虑之,良将修之。非利不动,非得不用,非危不战。主不可以怒而兴师,将不可以愠而致战;合于利而 动,不合于利而止;怒可以复喜,愠可以复悦,亡国不可以复存,死者不可以复生。故明君慎之,良将警之,此安国全军之道也。天才期货投机战略思想注解:不为情绪所左右,以致犯下难以挽救的错误。
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卷十三 用间篇孙 子曰:凡兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,日费千金;内外骚动,怠于道路,不得操事者,七十万家。相守数年,以争一日之胜,而爱爵禄百金,不知敌 之情者,不仁之至也,非人之将也,非主之佐也,非胜之主也。故明君贤将,所以动而胜人,成功出于众者,先知也。先知者不可取于鬼神,不可象于事,不可验于 度,必取于人,知敌之情者也。天才期货投机战略思想注解:市场是人与人之间的一场竞争博弈,正确的投机方法,包括战略思想在内,都应与人有关,而不应该求教于“奇异思维”,也就是说:必须要有哲学思想、大众心理学基础。为了达到了解,不应吝啬智力成本:书、培训、专心研究成本等。孙子曰:凡军之所欲击,城之所欲攻,人之所欲杀,必先知其守将、左右、谒者、门者、舍人之姓名,令吾间必索知之。天才期货投机战略思想注解:目标市场、目标品种的历史表现、涨跌停板幅度、保证金比例等游戏规则,品种特性必须事先了解,才能知己知彼、百战不殆。在存在市场操纵的情形下,如果能够知道主力资金的动向,则自然更佳,但应提防信息的误导与讹传,小心“反间”。